Bonjour,

Nous aimerions avoir un peu plus de visibilité sur les factures a venir une fois les achats receptionnés .
Sachant que nous n'utilisons pas Solune en comptabilité, nous aimerions éditer une liste sur les " devant être à payer" pour le mois M, M+1 , M+2 , et M+3 ,ce , en fonction des conditions de paiement lié a chacun des fournisseurs , avec un sous total par fournisseur . Est ce possible?

Slts

P.B.

Lors de la réception de la facture fournisseur, saisissez l'échéance sur la cde fournisseur (clic droit/Modifier entête). Et lors du paiement créez un réglement (clic droit/Règlements sur la cde fourn)

Puis, la liste des achats (menu Imprimer) permet d'avoir une liste de "A payer".
On peux aussi faire une sélection des cde fourn (clic droit/Voir/Certaines) non payées et imprimer une liste (menu Rechercher/Par cde fourn, puis clic droit/Imprimer).
Si vous activer l'option "Créer un règlement prévisionnel lors de la facturation" (menu Paramétrer/Achats), vous pouvez paramétrer une édition utilisateur avec les règlements prévisionnels.

Nous aimerions ne pas avoir a (re)saissir une date écheance facture fournisseur et partir plutot de la date 'delai ' des OAs ainsi que des conditions de paiements de chaque fournisseur.

Est ce que c'est possible?

Difficile car il faut interpréter ces conditions (champ texte) pour calculer l'échéance. C'est possible par script avec la fonction sExpiryDate.

Il faut créer une table TMP, y injecter les achats non payé, calculer l'échéance puis faire la requête de l'édition.

Bjr,

Peut on avoir un devis, svp?

Merci

P.B.

Vous voulez une liste d'achats (détail) ou une liste de commandes fournisseurs (montant totaux) ?

Liste des montants totaux par fournisseur a payer a mois M ; M+1, M+2 , M+3.

P.B.